Cruscotto — CASHFLOW

Schermata direzionale — gli indicatori strategici a colpo d'occhio. Il dettaglio dei movimenti è nelle sezioni dedicate.

Liquidità

Liquidità totale € 37.130,02 Disponibile sui due conti, oggi

Liquidità professionale € 34.921,98 Conto aziendale

Liquidità personale € 2208,04 Conto personale

Liquidità a fine anno € 81.906,43 Proiezione di piano al 31/12

Proiezione liquidità per orizzonte

Professionale Personale

Split professionale (navy) e personale (blu) per ogni orizzonte; l'etichetta sopra la barra è il totale. Include l'accredito provvigioni del 23/06.

Andamento economico

Entrate previste anno € 497.742,65 Piano provvigioni netto

Entrate al giugno € 218.332,54 Scostamento −€ 69.480,95

Utile previsto anno € 277.495,01 Da piano 2026

Uscite al giugno € 166.689,75 Scostamento +€ 1589,14 vs stima

Apri previsionale, consuntivo e scostamenti →

Stato patrimoniale

Dettaglio →

Totale attivi € 323.216,02

Totale passivi € 417.088,00

Patrimonio netto −€ 93.871,98 +€ 59.804,53 da inizio anno

Composizione: passivi sugli attivi100%

Quota di patrimonio impegnata da mutui, prestiti e debiti. La parte restante è patrimonio netto.

Posizione fiscale

Imposte residue 2026 € 114.626,61

Contributi INPS residui € 28.093,92

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Avvisi in evidenza

Criticità: Conto personale sotto zero a fine giugno senza giroconto

Le spese personali e familiari ancora attese entro fine mese (€ 11.492,68) superano il saldo del conto personale (€ 2208,04): proiezione −€ 9284,64. Pianifica il consueto giroconto stipendio dal conto aziendale.

11/06/2026 · −€ 9284,64

Vedi proiezione

Attenzione: Scadenze fiscali nei prossimi 30 giorni: € 7208,87

2 versamenti in calendario (Irpef 2021, Irpef 2022). Verifica la copertura di cassa sul conto aziendale.

11/06/2026 · € 7208,87

Apri scadenzario

Attenzione: Spese non preventivate: multe per € 5022,05

Le sanzioni registrate da gennaio non erano nel budget e pesano sul piano annuale. Considera una voce di accantonamento dedicata.

28/05/2026 · € 5022,05

Vedi movimenti

Tutti gli alert →

Cruscotto configurabile: 13 indicatori disponibili su liquidità, economia, scostamenti, patrimonio e fiscale. Nella versione completa scegli tu quali tenere in prima pagina.